EDU - İş Portföy TEV Eğitime Destek Serbest Fon'a Gümüş Sardis Ödülü!
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Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
IAG - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fon toplam değerinin en az %80'inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fon yönetiminde, kurumsal yönetim ilkelerine sahip, öngörülebilir gelir yapısı ve nakit akışı sunabilecek altyapı yatırım ve hizmet projelerini yürüten şirketlere yatırım yapılması ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Katılma payları sadece Nitelikli Yatırımcılara satılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcılar tanımını web sitemizde 'Fon Akademisi' altında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sekmesinde bulabilirsiniz.
| Fiyatın geçerli olduğu tarih | IAG - TL |
|---|---|
| 21.11.2024 | 13,864902 |
| 20.11.2024 | 13,882510 |
| 19.11.2024 | 13,849007 |
| 18.11.2024 | 13,816148 |
| 15.11.2024 | 13,808472 |
| 14.11.2024 | 13,812636 |
| 13.11.2024 | 13,811422 |
| 12.11.2024 | 13,801333 |
| 11.11.2024 | 13,786853 |
| 8.11.2024 | 13,763422 |
| 7.11.2024 | 13,773929 |
| 6.11.2024 | 13,803677 |
| 5.11.2024 | 13,797711 |
| 4.11.2024 | 13,778273 |
| 1.11.2024 | 13,768481 |
| 31.10.2024 | 13,776765 |
| 30.10.2024 | 13,770611 |
| 28.10.2024 | 13,771368 |
| 25.10.2024 | 13,774229 |
| 24.10.2024 | 13,776495 |
| 23.10.2024 | 13,770995 |
| 22.10.2024 | 13,774246 |
| 21.10.2024 | 13,769623 |
| 18.10.2024 | 13,755776 |
| 17.10.2024 | 13,773927 |
| 16.10.2024 | 13,786094 |
| 15.10.2024 | 13,783662 |
| 14.10.2024 | 13,770472 |
| 11.10.2024 | 13,772400 |
| 10.10.2024 | 13,787074 |
| 9.10.2024 | 13,790114 |
| 8.10.2024 | 13,779708 |
| 7.10.2024 | 13,762864 |
| 4.10.2024 | 13,759233 |
| 3.10.2024 | 13,769954 |
| 2.10.2024 | 13,760905 |
| 1.10.2024 | 13,757630 |
| 30.09.2024 | 13,748570 |
| 27.09.2024 | 13,751913 |
| 26.09.2024 | 13,748745 |
| 25.09.2024 | 13,744560 |
| 24.09.2024 | 13,730497 |
| 23.09.2024 | 13,698762 |
| 20.09.2024 | 13,711736 |
| 19.09.2024 | 13,722793 |
| 18.09.2024 | 13,698112 |
| 17.09.2024 | 13,668787 |
| 16.09.2024 | 13,652836 |
| 13.09.2024 | 13,683351 |
| 12.09.2024 | 13,700320 |
| 11.09.2024 | 13,699115 |
| 10.09.2024 | 13,693187 |
| 9.09.2024 | 13,693524 |
| 6.09.2024 | 13,699824 |
| 5.09.2024 | 13,694231 |
| 4.09.2024 | 13,696082 |
| 3.09.2024 | 13,697153 |
| 2.09.2024 | 13,699820 |
| 29.08.2024 | 13,701883 |
| 28.08.2024 | 13,699539 |
| 27.08.2024 | 13,695827 |
| 26.08.2024 | 13,692228 |
| 23.08.2024 | 13,692366 |
| 22.08.2024 | 13,684221 |
| 21.08.2024 | 13,675329 |
| 20.08.2024 | 13,670723 |
| 19.08.2024 | 13,666753 |
| 16.08.2024 | 13,660598 |
| 15.08.2024 | 13,660650 |
| 14.08.2024 | 13,661767 |
| 13.08.2024 | 13,658894 |
| 12.08.2024 | 13,647816 |
| 9.08.2024 | 13,648619 |
| 8.08.2024 | 13,646136 |
| 7.08.2024 | 13,616546 |
| 6.08.2024 | 13,577804 |
| 5.08.2024 | 13,542656 |
| 2.08.2024 | 13,544592 |
| 1.08.2024 | 13,542118 |
| 31.07.2024 | 13,522614 |
| 30.07.2024 | 13,503091 |
| 29.07.2024 | 13,507109 |
| 26.07.2024 | 13,502106 |
| 25.07.2024 | 13,463594 |
| 24.07.2024 | 13,489934 |
| 23.07.2024 | 13,512128 |
| 22.07.2024 | 13,524540 |
| 19.07.2024 | 13,533012 |
| 18.07.2024 | 13,532044 |
| 17.07.2024 | 13,518118 |
| 16.07.2024 | 13,477354 |
| 12.07.2024 | 13,460686 |
| 11.07.2024 | 13,460449 |
| 10.07.2024 | 13,407555 |
| 9.07.2024 | 13,375731 |
| 8.07.2024 | 13,362150 |
| 5.07.2024 | 13,321937 |
| 4.07.2024 | 13,328328 |
| 3.07.2024 | 13,372051 |
| 2.07.2024 | 13,396692 |
| 1.07.2024 | 13,465307 |
| 28.06.2024 | 13,476579 |
| 27.06.2024 | 13,496122 |
| 26.06.2024 | 13,489147 |
| 25.06.2024 | 13,457308 |
| 24.06.2024 | 13,429726 |
| 21.06.2024 | 13,353550 |
| 20.06.2024 | 13,292749 |
| 14.06.2024 | 12,913804 |
| 13.06.2024 | 12,935361 |
| 12.06.2024 | 12,934839 |
| 11.06.2024 | 12,940529 |
| 10.06.2024 | 12,887652 |
| 7.06.2024 | 12,901630 |
| 6.06.2024 | 12,969525 |
| 5.06.2024 | 12,908402 |
| 4.06.2024 | 12,870074 |
| 3.06.2024 | 12,870530 |
| 31.05.2024 | 12,902801 |
| 30.05.2024 | 12,880872 |
| 29.05.2024 | 12,860513 |
| 28.05.2024 | 12,863886 |
| 27.05.2024 | 12,867113 |
| 24.05.2024 | 12,868003 |
| 23.05.2024 | 12,863797 |
| 22.05.2024 | 12,874728 |
| 21.05.2024 | 12,876671 |
| 20.05.2024 | 12,885925 |
| 17.05.2024 | 12,880837 |
| 16.05.2024 | 12,899224 |
| 15.05.2024 | 12,884986 |
| 14.05.2024 | 12,870639 |
| 13.05.2024 | 12,872451 |
| 10.05.2024 | 12,883044 |
| 9.05.2024 | 12,893756 |
| 8.05.2024 | 12,894287 |
| 7.05.2024 | 12,899757 |
| 6.05.2024 | 12,908465 |
| 3.05.2024 | 12,929691 |
| 2.05.2024 | 12,929229 |
| 30.04.2024 | 12,945489 |
| 29.04.2024 | 12,979502 |
| 26.04.2024 | 12,989356 |
| 25.04.2024 | 12,991305 |
| 24.04.2024 | 12,997251 |
| 22.04.2024 | 12,996372 |
| 19.04.2024 | 12,982628 |
| 18.04.2024 | 12,978452 |
| 17.04.2024 | 12,956032 |
| 16.04.2024 | 12,913443 |
| 15.04.2024 | 12,814140 |
| 9.04.2024 | 12,810035 |
| 8.04.2024 | 12,777855 |
| 5.04.2024 | 12,760274 |
| 4.04.2024 | 12,806913 |
| 3.04.2024 | 12,882083 |
| 2.04.2024 | 12,947574 |
| 1.04.2024 | 12,921544 |
| 29.03.2024 | 12,906539 |
| 28.03.2024 | 12,872557 |
| 27.03.2024 | 12,849552 |
| 26.03.2024 | 12,832046 |
| 25.03.2024 | 12,830252 |
| 22.03.2024 | 12,931519 |
| 21.03.2024 | 12,933120 |
| 20.03.2024 | 12,915021 |
| 19.03.2024 | 12,895522 |
| 18.03.2024 | 12,855462 |
| 15.03.2024 | 12,836121 |
| 14.03.2024 | 12,825373 |
| 13.03.2024 | 12,804353 |
| 12.03.2024 | 12,782352 |
| 11.03.2024 | 12,751848 |
| 8.03.2024 | 12,715811 |
| 7.03.2024 | 12,670989 |
| 6.03.2024 | 12,629279 |
| 5.03.2024 | 12,574109 |
| 4.03.2024 | 12,516390 |
| 1.03.2024 | 12,490182 |
| 29.02.2024 | 12,474642 |
| 28.02.2024 | 12,459417 |
| 27.02.2024 | 12,446327 |
| 26.02.2024 | 12,429283 |
| 23.02.2024 | 12,411838 |
| 22.02.2024 | 12,391441 |
| 21.02.2024 | 12,366306 |
| 20.02.2024 | 12,348675 |
| 19.02.2024 | 12,322326 |
| 16.02.2024 | 12,313587 |
| 15.02.2024 | 12,308007 |
| 14.02.2024 | 12,295950 |
| 13.02.2024 | 12,169034 |
| 12.02.2024 | 11,769804 |
| 9.02.2024 | 11,766044 |
| 8.02.2024 | 11,764667 |
| 7.02.2024 | 11,762655 |
| 6.02.2024 | 11,759500 |
| 5.02.2024 | 11,752980 |
| 2.02.2024 | 11,749935 |
| 1.02.2024 | 11,749863 |
| 31.01.2024 | 11,750229 |
| 30.01.2024 | 11,748025 |
| 29.01.2024 | 11,743503 |
| 26.01.2024 | 11,745139 |
| 25.01.2024 | 11,741890 |
| 24.01.2024 | 11,742425 |
| 23.01.2024 | 11,740361 |
| 22.01.2024 | 11,735786 |
| 19.01.2024 | 11,723401 |
| 18.01.2024 | 11,734373 |
| 17.01.2024 | 11,735008 |
| 16.01.2024 | 11,733901 |
| 15.01.2024 | 11,730206 |
| 12.01.2024 | 11,724508 |
| 11.01.2024 | 11,720365 |
| 10.01.2024 | 11,718090 |
| 9.01.2024 | 11,715970 |
| 8.01.2024 | 11,712229 |
| 5.01.2024 | 11,713061 |
| 4.01.2024 | 11,716467 |
| 3.01.2024 | 11,710033 |
| 2.01.2024 | 11,694240 |
| 29.12.2023 | 11,692636 |
| 28.12.2023 | 11,687621 |
| 27.12.2023 | 11,681978 |
| 26.12.2023 | 11,677421 |
| 25.12.2023 | 11,671610 |
| 22.12.2023 | 11,669477 |
| 21.12.2023 | 11,667817 |
| 20.12.2023 | 11,666937 |
| 19.12.2023 | 11,665236 |
| 18.12.2023 | 11,661857 |
| 15.12.2023 | 11,652345 |
| 14.12.2023 | 11,619845 |
| 13.12.2023 | 11,238637 |
| 12.12.2023 | 10,114178 |
| 11.12.2023 | 10,110727 |
| 8.12.2023 | 10,109979 |
| 7.12.2023 | 10,109510 |
| 6.12.2023 | 10,108919 |
| 5.12.2023 | 10,105734 |
| 4.12.2023 | 10,105279 |
| 1.12.2023 | 10,105584 |
| 30.11.2023 | 10,105507 |
| 29.11.2023 | 10,106671 |
| 28.11.2023 | 10,104697 |
| 27.11.2023 | 10,101116 |
| 24.11.2023 | 10,099544 |
| 23.11.2023 | 10,099180 |
| 22.11.2023 | 10,096886 |
| 21.11.2023 | 10,093538 |
| 20.11.2023 | 10,087772 |
| 17.11.2023 | 10,085956 |
| 16.11.2023 | 10,080629 |
| 15.11.2023 | 10,073454 |
| 14.11.2023 | 10,072211 |
| 13.11.2023 | 10,069378 |
| 10.11.2023 | 10,070789 |
| 9.11.2023 | 9,974821 |
| 8.11.2023 | 9,973059 |
| 7.11.2023 | 9,969859 |
| 6.11.2023 | 9,963356 |
| 3.11.2023 | 9,956512 |
| 2.11.2023 | 9,951140 |
| 1.11.2023 | 9,946567 |
| 31.10.2023 | 9,943076 |
| 30.10.2023 | 9,935932 |
| 27.10.2023 | 9,936127 |
| 26.10.2023 | 9,934766 |
| 25.10.2023 | 9,929283 |
| 24.10.2023 | 9,926137 |
| 23.10.2023 | 9,922766 |
| 20.10.2023 | 9,924227 |
| 19.10.2023 | 9,924688 |
| 18.10.2023 | 9,919268 |
| 17.10.2023 | 9,917125 |
| 16.10.2023 | 9,910616 |
| 13.10.2023 | 10,005224 |
| 12.10.2023 | 10,001832 |
| 11.10.2023 | 9,997314 |
| 10.10.2023 | 9,993827 |
| 9.10.2023 | 9,988296 |
| 6.10.2023 | 9,986374 |
| 5.10.2023 | 9,987056 |
| 4.10.2023 | 9,983880 |
| 3.10.2023 | 9,982343 |
| 2.10.2023 | 9,977810 |
| 29.09.2023 | 9,982131 |
| 28.09.2023 | 9,973591 |
| 27.09.2023 | 9,969387 |
| 26.09.2023 | 9,966492 |
| 25.09.2023 | 9,959072 |
| 22.09.2023 | 9,953789 |
| 21.09.2023 | 9,949895 |
| 20.09.2023 | 9,950010 |
| 19.09.2023 | 9,950917 |
| 18.09.2023 | 9,947564 |
| 15.09.2023 | 9,947654 |
| 14.09.2023 | 9,948206 |
| 13.09.2023 | 9,946242 |
| 12.09.2023 | 9,945014 |
| 11.09.2023 | 9,941393 |
| 8.09.2023 | 9,943234 |
| 7.09.2023 | 9,942387 |
| 6.09.2023 | 9,941879 |
| 5.09.2023 | 9,940497 |
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| 7.06.2022 | 3,554447 |
| 6.06.2022 | 3,551984 |
| 3.06.2022 | 3,550971 |
| 2.06.2022 | 3,549853 |
| 1.06.2022 | 3,548545 |
| 31.05.2022 | 3,547907 |
| 30.05.2022 | 3,548475 |
| 27.05.2022 | 3,546034 |
| 26.05.2022 | 3,538667 |
| 25.05.2022 | 3,528365 |
| 24.05.2022 | 3,527476 |
| 23.05.2022 | 3,528480 |
| 20.05.2022 | 3,524472 |
| 18.05.2022 | 3,515419 |
| 17.05.2022 | 3,508023 |
| 16.05.2022 | 3,503369 |
| 13.05.2022 | 3,500394 |
| 12.05.2022 | 3,496379 |
| 11.05.2022 | 3,487821 |
| 10.05.2022 | 3,482168 |
| 9.05.2022 | 3,479122 |
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| 30.12.2021 | 3,351595 |
| 29.12.2021 | 3,335019 |
| 28.12.2021 | 3,337261 |
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| 27.10.2021 | 1,954190 |
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| 27.07.2021 | 1,934729 |
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| 29.06.2021 | 1,939195 |
| 28.06.2021 | 1,937946 |
| 25.06.2021 | 1,936993 |
| 24.06.2021 | 1,938107 |
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| 17.06.2021 | 1,933164 |
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| 15.06.2021 | 1,707534 |
| 14.06.2021 | 1,710657 |
| 11.06.2021 | 1,714284 |
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| 8.06.2021 | 1,716886 |
| 7.06.2021 | 1,716903 |
| 4.06.2021 | 1,715849 |
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| 22.04.2021 | 1,699085 |
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| 20.04.2021 | 1,696912 |
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| 12.04.2021 | 1,698417 |
| 9.04.2021 | 1,698878 |
| 8.04.2021 | 1,698803 |
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| 2.04.2021 | 1,700278 |
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| 26.03.2021 | 1,692191 |
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| 24.03.2021 | 1,689227 |
| 23.03.2021 | 1,683809 |
| 22.03.2021 | 1,675348 |
| 19.03.2021 | 1,678899 |
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| 8.03.2021 | 1,678194 |
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| 4.03.2021 | 1,673993 |
| 3.03.2021 | 1,673394 |
| 2.03.2021 | 1,673846 |
| 1.03.2021 | 1,672723 |
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| 23.02.2021 | 1,664021 |
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| 19.02.2021 | 1,663593 |
| 18.02.2021 | 1,663393 |
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| 3.02.2021 | 1,667668 |
| 2.02.2021 | 1,669934 |
| 1.02.2021 | 1,671810 |
| 29.01.2021 | 1,672502 |
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| 27.01.2021 | 1,672790 |
| 26.01.2021 | 1,672799 |
| 25.01.2021 | 1,672614 |
| 22.01.2021 | 1,673014 |
| 21.01.2021 | 1,673912 |
| 20.01.2021 | 1,674545 |
| 19.01.2021 | 1,674021 |
| 18.01.2021 | 1,672168 |
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| 9.12.2019 | 1,317945 |
| 6.12.2019 | 1,317581 |
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| 2.12.2019 | 1,315955 |
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| 28.11.2019 | 1,317943 |
| 27.11.2019 | 1,315130 |
| 26.11.2019 | 1,313769 |
| 25.11.2019 | 1,311369 |
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| 13.11.2019 | 1,315313 |
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| 11.10.2019 | 1,318912 |
| 10.10.2019 | 1,317202 |
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| 4.10.2019 | 1,303379 |
| 3.10.2019 | 1,305797 |
| 2.10.2019 | 1,301834 |
| 1.10.2019 | 1,298111 |
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İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
Altyapı Enerji GSYF, başta yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim yatırımları olmak üzere altyapı alanında yatırım yapmak üzere kurulmuş, özellikle rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi yapan şirketlere odaklanmıştır. Fon hâlihazırda toplam kurulu kapasitesi 288 MW olan bir yenilenebilir enerji portföyünde %24 hisse sahibidir. Fon ayrıca yenilenebilir enerji santrallerine hem işletme arıza bakım onarım hem de genel yönetim hizmetleri sunan bir operasyon şirketinin hissedarıdır. Fon yatırımlarının güncel değerlerinin tespiti 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki defa KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Fonun denetim raporları dört büyük denetim ve danışmanlık firmasından biri tarafından hazırlanmakta ve web sitemizde yayınlanmaktadır.
Yatırım dönemi tamamlanan fonda yeni katılma payı ihracı edilmeyecek, payların devredilmesi suretiyle fona katılım sağlanabilecektir.
Fonun süresi, son 2 yılı tasfiye dönemi olmak üzere 10 yıldır. Bu sürenin sonunda halka arz, mevcut ortağa veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle yatırımlardan çıkış gerçekleştirilebilecektir. Yatırımlardan çıkış yapılması sonrasında katılma payları fona geri satılmakta ve katılma paylarının bedeli, yatırım süresince fonda oluşan kârı içerecek şekilde, yatırımcılara ödenmektedir.
Fon toplam değerinin %1,5’i yıllık yönetim ücreti olarak fon portföyünden karşılanmaktadır.
Yeni katılma payı alım talimatı 15.12.2020 tarihi itibariyle kabul edilmemektedir. Nitelikli yatırımcılar arasında pay devri mümkündür.
Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilir. Nitelikli yatırımcılar arasında fon devir işlemi mümkündür.
