Duyurular
Değerli Yatırımcılarımız, 28 Ekim 2024 tarihinde yurt içi piyasalar yarım gün kapalı olacaktır. Fonlarımızdan yarım iş günlerinde takasa kapalı olanların valörü bugüne denk gelen alım satım talimatlar 30 Ekim günü gerçekleşecektir. Yatırım fonları ile ilgili detay bilgilere fon izahnamelerinden ve 0850 290 31 73 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.
ISGLK

İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

Fon, BIST Spot Altın Endeksi’ni takip etmektedir. Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Fon, toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara ve/veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından fiziki altın itfası esasına dayalı olarak ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon portföyüne faiz getirisi olan veya katılım finans ilke ve esaslarına uygun olmayan yatırım araçları alınamaz.

Fon Toplam Değeri (TL)
20.416.489.423,85
Fon Kuruluş Tarihi
16.07.2024
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
Fon Birim Fiyatı (TL) 30.10.2024
328,239380

Gösterge Fiyat Tablosu

( 28.10.2024 19:00:03 )
Gösterge Net Aktif Değer
% -2,345

318,008

Risk Seviyesi
6 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %100

Fon Bilgileri

Fonun Adı

İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

Baz Aldığı Endeks

BİST Spot Altın Endeksi

İlk İşlem Tarihi

17.07.2024

BIST Kodu

ISGLK

GNAD* Kodu

Matriks: ISGLKI Foreks: ISGLKI

GNAD* Yayın Sıklığı

15 Saniye

Yıllık Yönetim Ücreti

0.40% ( Binde Dört )

Asgari KBO** Birimi

200.000 Pay

ISIN

TRYISPO01397

İşlem Bilgileri

İşlem Pazarı

Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı

İşlem Kodu

ISGLK

İşlem Saatleri

10:00 - 18:10

Lot Büyüklüğü

1 pay

Takas Süresi

T+2

Fiyat Marjı

BIST Pay Piyasası ile aynı

İşlem Kodları

Foreks: ISGLKI Matriks: ISGLKI

* GNAD: Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer
** KBO: Katılma Belgesi Oluşturma

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73Hemen Arayın!