TTE

İş Portföy BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamında yer alan menkul kıymetler arasından seçilir. Fon, takip ettiği endeksin performansını yatırımcılarına yansıtmayı hedeflemektedir. TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

2.200.418.638,36

Fon Kuruluş Tarihi

02.01.2001

Fon Devir Tarihi

01.07.2015

En Az Alınabilir Pay Fiyatı

TEFAS Kuralı

En Az Satılabilir Pay Fiyatı

TEFAS Kuralı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

1,90 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 14.03.2025

0,891308

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+2 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

% 13,58

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 13,69

%95 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt

Risk Seviyesi

7 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Detaylı Aylık Varlık Raporu

Hisse Senedi %96,03

Ters Repo %3,97

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

TTE