Hesabınızın bulunduğu bankanın ya da aracı kurumun internet/cep şubesinden İş Portföy fonlarını almak için;
Yukarıda paylaşılan adımlar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kurum bazında farklılık gösterebilir, bankanızın/aracı kurumunuzun müşteri iletişim merkezinden ilgili kuruma ait fon alım/satım adımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
İş Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon - USD
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen Ekim 2026 itfalı borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Süreli bir fondur, 09.10.2026 tarihinde yatırım dönemi sona erecektir.
% 1,16
% 0,42
Yılbaşından sonra kurulan fonlar için kuruluş tarihinden bugüne getiri ve fiyat gösterilmektedir.
Getiri gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için getiri hesaplanmamaktadır.
Fiyat gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için fon kuruluş tarihi sonrasındaki fiyatlar gösterilmektedir.
İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
| Fiyatın geçerli olduğu tarih | IOJ - USD |
|---|---|
| 20.12.2024 | 1,011630 |
| 19.12.2024 | 1,013306 |
| 18.12.2024 | 1,013188 |
| 17.12.2024 | 1,013156 |
| 16.12.2024 | 1,014067 |
| 13.12.2024 | 1,013859 |
| 12.12.2024 | 1,013876 |
| 11.12.2024 | 1,015015 |
| 10.12.2024 | 1,014978 |
| 9.12.2024 | 1,014622 |
| 6.12.2024 | 1,014544 |
| 5.12.2024 | 1,014110 |
| 4.12.2024 | 1,014045 |
| 3.12.2024 | 1,014148 |
| 2.12.2024 | 1,013294 |
| 29.11.2024 | 1,012967 |
| 28.11.2024 | 1,012232 |
| 27.11.2024 | 1,010952 |
| 26.11.2024 | 1,010864 |
| 25.11.2024 | 1,010860 |
İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.
| Fon | Son Talimat Saati: | Alım Esasları | Satım Esasları |
|---|---|---|---|
| İş Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon - USD | 13:30 | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fonun Yatırım Dönemi: 16.08.2024-09.10.2026 tarihleri arasındadır. (784 gün) 09.04.2026 tarihinden sonra iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. | Fondan çıkışlar ayda bir yapılabilecektir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York’ta ve/veya Londra’da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verildiği ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York’ta ve/veya Londra’da finansal piyasaların açık olduğu her ayın son iş günü saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon katılma paylarının yatırım dönemi içerisinde satılması durumunda yatırımcılar %1 + BSMV erken çıkış komisyonu ödeyecektir. Erken çıkış komisyonu fona gelir olarak aktarılacaktır. |
