TI3

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon, toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak İş Bankası İştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki hisse senetlerinden seçilir. Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı hedeflemektedir. TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

3.508.878.527,44

Fon Kuruluş Tarihi

09.10.1988

Fon Devir Tarihi

01.07.2015

En Az Alınabilir Pay Adedi

En Az Satılabilir Pay Adedi

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

1,90 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 21.11.2024

950,472036

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+2 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

% 25,86

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 26,26

%95 İştirak Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Risk Seviyesi

7 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Detaylı Aylık Varlık Raporu

Hisse Senedi %97,71

Ters Repo %1,48

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0,81

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

TI3

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Fiyatı

Fiyatın geçerli olduğu tarih	TI3 - TL
21.11.2024	950,472036
20.11.2024	959,198999
19.11.2024	978,958489
18.11.2024	974,960561
15.11.2024	971,510531
14.11.2024	957,763724
13.11.2024	946,816506
12.11.2024	945,299973
11.11.2024	933,749290
8.11.2024	909,997741
7.11.2024	907,103051
6.11.2024	890,512564
5.11.2024	896,969407
4.11.2024	924,893438
1.11.2024	924,021920
31.10.2024	935,865934
30.10.2024	921,292076
28.10.2024	921,769796
25.10.2024	913,463717
24.10.2024	895,492529
23.10.2024	908,620339
22.10.2024	888,072198

Alım Satım Esasları

Fon	Son Talimat Saati:	Alım Esasları	Satım Esasları
İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13:30	İş günlerinde saat 13:30'dan önce verilen talimatlar, T+1 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+1 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. İş günlerinde saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar, T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+2 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. Tatil günlerinde verilen talimatlar ise T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+2 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. T, talimatın verildiği günü; T’ye eklenen sayılar ise talimat tarihinden sonraki iş günlerini (İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günleri) ifade etmektedir. *Fon izahnamelerinin alım satım esaslarında belirtilen hesaplamalarda bulunan katılma pay fiyatı, ertesi yurt içi iş gününde ilan edilmektedir.	İş günlerinde saat 13:30'dan önce verilen talimatlar, T+1 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+2 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. İş günlerinde saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar, T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+3 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. Tatil günlerinde verilen talimatlar ise T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+3 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. T, talimatın verildiği günü; T’ye eklenen sayılar ise talimat tarihinden sonraki iş günlerini (İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günleri) ifade etmektedir. *Fon izahnamelerinin alım satım esaslarında belirtilen hesaplamalarda bulunan katılma pay fiyatı, ertesi yurt içi iş gününde ilan edilmektedir.

Videolar

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu

07 Mart 2022

Bilgilendirme

Performans Sunum Raporu

İndir Görüntüle
Yatırımcı Bilgi Formu

İndir Görüntüle
Fon İzahnamesi

İndir Görüntüle
Bağımsız Denetim Raporu

İndir Görüntüle

Endeks

Endeks	IS BANKASI ISTIRAKLERI
Sembol	ISIST
ISIN Kodu	TRAISPO00027
Endeksteki Şirket Sayısı	11
Endeks Yayın Tarihi	13.04.2015
Endeks Başlangıç Tarihi	31.12.2014
Endeks Başlangıç Değeri	100.000
Gözden Geçirme Dönemi	-
Dahil Olan Pazarlar	Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar
Güncellenme Zamanı	21.11.2024 13:19:10
Son Endeks Değeri	22040,18
Dünkü Kapanış Değeri	21704,28
Günlük Fark (%)	1,55

^{İş Bankası İştirakleri Endeksi İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından oluşturulmuş olup, işbu endeksle ilgili her türlü sorumluluk İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ye aittir. Borsa İstanbul A.Ş’nin endeksle ilgili rolü endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks değerlerinin İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ye sunulması ile sınırlıdır. Borsa İstanbul A.Ş. endekse, endeksin kullanımına hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil değildir. Borsa İstanbul A.Ş. bu endeksin veya bu endekse bağlı herhangi bir ürünün satışı veya pazarlanması faaliyetlerinde bulunmamakta ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Borsa İstanbul A.Ş. endeks ve/veya bu endeks içerisinde bulunan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda hiçbir garanti vermediği gibi, endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından, hesaplanmasında ve/veya yayınında oluşabilecek veya endeksin finansal ürünlerde kullanılmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme ve/veya ihmalden hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.}

Endekste Yer Alan Hisse Senetleri

Hisse Senedi Kodu	Hisse Senedi Adı	Endeks İçindeki Ağırlığı(%)
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMEK.	6.7672
ANSGR.E	ANADOLU SIGORTA	11.4565
ISCTR.E	IS BANKASI (C)	24.1990
ISFIN.E	IS FIN.KIR.	2.3323
ISGSY.E	IS GIRISIM	0.5092
ISGYO.E	IS GMYO	5.1721
ISMEN.E	IS Y. MEN. DEG.	12.4826
ISYAT.E	IS YAT. ORT.	0.7986
SISE.E	SISE CAM	24.4472
TSGYO.E	TSKB GMYO	0.9355
TSKB.E	T.S.K.B.	10.8998

En çok arananlar

Hızlı Erişim

İş Portföy Fonları

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Getiri Bilgisi (%)

Fon Net Getiri %

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

Risk Seviyesi

Varlık Dağılımı (%)

Fon Grafikleri

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu