ILC

İş Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon - USD

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Süreli bir fondur. Fon'a alımlar kapatılmış olup, yatırım dönemi 13.03.2025 tarihinde sona erecektir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

707.073.189,36

Fon Kuruluş Tarihi

30.03.2023

En Az Alınabilir Pay Adedi

En Az Satılabilir Pay Adedi

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

1,00 %

Fon Birim Fiyatı (USD) 21.11.2024

1,110852

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

% 4,50

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 8,26

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Risk Seviyesi

3 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları %99,95

Ters Repo %0,05

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

ILC