EDU

İş Portföy TEV Eğitime Destek Değişken Fon

Fon, yatırım stratejisi olarak orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları Fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (ünvanında yabancı ifadesine yer verilen fonlar dahil) fon toplam değerinin %70’i ve fazlası olamaz. TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Toplam Değeri (TL)

433.696.754,55

Fon Kuruluş Tarihi

08.06.2023

En Az Alınabilir Pay Fiyatı

TEFAS Kuralı

En Az Satılabilir Pay Fiyatı

TEFAS Kuralı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

2,00 %

Fon Birim Fiyatı (TL) 25.03.2025

2,106059

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+2 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

-% 4,42

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 9,73

%100 KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Risk Seviyesi

4 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Detaylı Aylık Varlık Raporu

Hisse Senedi %46,95

Özel Sektör Borçlanma Araçları %14,1

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %13,47

Ters Repo %13,15

Diğer %12,33

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

EDU