Duyurular
Değerli Yatırımcılarımız, 28 Ekim 2024 tarihinde yurt içi piyasalar yarım gün kapalı olacaktır. Fonlarımızdan yarım iş günlerinde takasa kapalı olanların valörü bugüne denk gelen alım satım talimatlar 30 Ekim günü gerçekleşecektir. Yatırım fonları ile ilgili detay bilgilere fon izahnamelerinden ve 0850 290 31 73 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz.
TR EN

0 850 290 31 73
En çok arananlar
ILZ - İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu KKH - İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu TMG - İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu TTA - İş Portföy Altın Fonu ITP - İş Portföy Teknoloji Karma Fon TI2 - İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hızlı Erişim
Çağrı Merkezi Risk Profili Anketi Getiri ve Fiyatlar
İş Portföy Fonları
Tüm Fonları İncele
Fon Satın Alın
TR EN

0 850 290 31 73
Fon Dünyası
Fon Getirileri
Medya ve Blog
İş Portföy Hakkında
IUF

İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon - EUR

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından EUR cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların EUR cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle Karşılaştırma Listemden Çıkar
Fon Toplam Değeri (TL)
3.576.715.585,04
Fon Kuruluş Tarihi
28.02.2022
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
0,50 %
Fon Birim Fiyatı (EUR) 30.10.2024
1,091473
Fon Valörü
T+1 ALIM T+3 SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından
Fon Net Getiri %

% 3,52

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

% 0,84

Fon’un eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
Risk Seviyesi
3 / 7

Varlık Dağılımı (%)

Detaylı Aylık Varlık Raporu
Kamu Dış Borçlanma Araçları %106,85
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %45,91
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları %10,62
Ters Repo %2,24

Fon Grafikleri

Yılbaşından sonra kurulan fonlar için kuruluş tarihinden bugüne getiri ve fiyat gösterilmektedir.

Getiri Karşılaştırma (%)

Getiri gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için getiri hesaplanmamaktadır.

Fon Fiyatı

Fiyat gösteriminde seçilen periyod fon kuruluş tarihinden öncesine denk gelmesi durumunda, ilgili fon/fonlar için fon kuruluş tarihi sonrasındaki fiyatlar gösterilmektedir.

Tablo Olarak Görüntüle

İnternet sitemizde yer alan fon fiyatları referans fiyatlar olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73Hemen Arayın!