Duyurular

3 Mart 2025 tarihi itibarıyla TEFAS’ta işlem gören ileri valörlü fonlarda, minimum talimat tutarı 100 TL olarak uygulanacaktır. Detaylı bilgi için Medya ve Blog/Duyurular sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

YBR

İş Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz) Fon - USD

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon’un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Aktif yönetim stratejisi ile yatırımcılarına dinamik bir portföy yapısı sunmayı hedeflemektedir.
TEFAS üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir.

Karşılaştırma Listeme Ekle

Fon Kuruluş Tarihi

15.04.2025

En Az Alınabilir Pay Adedi

TEFAS Kuralı

En Az Satılabilir Pay Adedi

TEFAS Kuralı

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

1,00 %

Fon Valörü

T+1 ^ALIM T+3 ^SATIM

Getiri Bilgisi (%)

Yılbaşından

Fon Net Getiri %

Eşik Değer / Karşılaştırma Ölçütü

-

Fon’un eşik değeri %100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi’dir.

Risk Seviyesi

0 / 7

Fon Grafikleri

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Getiri Karşılaştırma (%)

Fon Fiyatı

Tablo Olarak Görüntüle

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Devamı

YBR

İş Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz) Fon - USD

Fon Fiyatı

Fiyatın geçerli olduğu tarih

“Aylık” , “3 Aylık” , “6 Aylık”, “Yılbaşından”, “Yıllık”,“3 Yıllık” ve “5 Yıllık” başlıklı fon getirileri referans fiyat baz alınarak yansıtılmaktadır. “Tarih Aralığı” başlıklı fon getirileri ise alım satım işlemlerine konu olan işlem fiyatı baz alınarak yansıtılmaktadır. İnternet sitemizde günlük alım satım işlemine açık olmayan bazı fonlarda referans fiyatlar yansıtılmakta olup, alım satım işlemlerinde esas alınan fiyatlardan farklılık gösterebilir. Fon Alım satım işlemlerine esas fon fiyatları, yatırımcı tarafından fon alım ya da satım talebinin yapıldığı saat, talebin yapıldığı günün yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil günü olup olmaması başta olmak üzere belirli durumlarda referans fiyattan farklılık gösterebilir. Alım satım işlemlerine konu olan fiyatlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak ve fonların izahnamelerinde belirtilen çerçeve doğrultusuna bankalar, aracı kurumlar ve diğer fon dağıtım kuruluşlarının işlem platformlarına yansıtılmaktadır.

Alım Satım Esasları

Fon	Son Talimat Saati:	Alım Esasları	Satım Esasları
İş Portföy Yirmibirinci Serbest (Döviz) Fon - USD	13:30	İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan önce verilen talimatlar, T+1 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+1 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar, T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+2 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. İşlem yapılan piyasalardan en az birinin kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ise T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+2 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. T, talimatın verildiği günü; T’ye eklenen sayılar ise talimat tarihinden sonraki iş günlerini (İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günleri) ifade etmektedir. Talimatın verildiği gün ile emrin gerçekleşeceği gün arasında ilgili fon için yurt içi veya yurt dışı tatil günü olması durumunda, alış veya satış valörü tatil gün sayısı kadar artar. *Fon izahnamelerinin alım satım esaslarında belirtilen hesaplamalarda bulunan katılma pay fiyatı, ertesi yurt içi iş gününde ilan edilmektedir. Fon’da yer alan yabancı varlıkların değerlemesinde; değerleme tarihindeki TSI 16:30-17:45 arasında Bloomberg veri dağıtım ekranlarından alınan ortalama fiyatlar kullanılmaktadır. Detaylı bilgi fon izahnamesinde mevcuttur.	İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan önce verilen talimatlar, T+1 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+3 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30'dan sonra verilen talimatlar, T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+4 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. İşlem yapılan piyasalardan en az birinin kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ise T+2 gününde web sitemizde ilan* edilen fiyatla, T+4 gününde saat 14:00-15:00 arasında gerçekleşir. T, talimatın verildiği günü; T’ye eklenen sayılar ise talimat tarihinden sonraki iş günlerini (İşlem yapılan piyasaların tamamının açık olduğu günleri) ifade etmektedir. Talimatın verildiği gün ile emrin gerçekleşeceği gün arasında ilgili fon için yurt içi veya yurt dışı tatil günü olması durumunda, alış veya satış valörü tatil gün sayısı kadar artar. *Fon izahnamelerinin alım satım esaslarında belirtilen hesaplamalarda bulunan katılma pay fiyatı, ertesi yurt içi iş gününde ilan edilmektedir. Fon’da yer alan yabancı varlıkların değerlemesinde; değerleme tarihindeki TSI 16:30-17:45 arasında Bloomberg veri dağıtım ekranlarından alınan ortalama fiyatlar kullanılmaktadır. Detaylı bilgi fon izahnamesinde mevcuttur.

Bilgilendirme

Yatırımcı Bilgi Formu

İndir Görüntüle
Fon İzahnamesi

İndir Görüntüle

Tüm soru ve görüşleriniz için

Hemen Arayın!

0 850 290 31 73 Hemen Arayın!